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Classic Value Equity Fund EUR

ISIN LI0304884534
WKN A2AC98

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

358,31 EUR (-0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
20,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
7,33
3 Jahre
12,69
5 Jahre
12,70
10 Jahre
13,33

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,39

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 03.06.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 03.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,00 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 03.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Elis 5,00 %
Fresenius SE 5,00 %
ISS 5,00 %
Wienerberger 5,00 %
Stand: 03.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 03.06.2025)
Manager Braun, von Wyss & Müller AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber der MSCI World Net Dividend hinausgeht (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.