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Classic Value Equity Fund EUR

ISIN LI0304884534
WKN A2AC98

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

328,24 EUR (0,77 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
15,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,59
3 Jahre
12,93
5 Jahre
13,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 03.06.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 03.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,00 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 03.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Elis 5,00 %
Fresenius SE 5,00 %
ISS 5,00 %
Wienerberger 5,00 %
Stand: 03.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 03.06.2025)
Manager Braun, von Wyss & Müller AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber der MSCI World Net Dividend hinausgeht (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.