Pro Strategy Fund B

ISIN LI0027377295
WKN A0LF7Y

213,36 EUR (-0,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
3,04
5 Jahre
4,63
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Irland 41,00 %
Luxemburg 20,90 %
Deutschland 20,80 %
USA 11,90 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 86,90 %
Informationstechnologie 4,70 %
Telekommunikationsdienstleister 2,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,80 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc 11,20 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 10,80 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 10,00 %
Xtrackers Nikkei 225 ETF 2D-EUR Hedged 5,70 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 08.01.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 28,33 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager B&K Vermögen GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Anleihen. Auch Edelmetalle können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Fonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Die Auswahl der Investitionen ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses.