Pro Strategy Fund B

ISIN LI0027377295
WKN A0LF7Y

195,80 EUR (0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
9,66 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
4,24
5 Jahre
5,32
10 Jahre
5,41

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,10 %
Deutschland 22,20 %
Luxemburg 19,00 %
Niederlande 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 87,50 %
Informationstechnologie 5,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,90 %
Telekommunikationsdienstleister 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Stoxx Europe 600 - UCITS ETF Acc 11,00 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 10,80 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 9,90 %
Xtrackers Nikkei 225 ETF 2D-EUR Hedged 5,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 08.01.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 26,87 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Ringelstein & Partner Vermögensbetreu. GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Partizipation an weitgehend allen Assetklassen unter Hinzuziehung eines eigenen Handelssystems an. Den Schwerpunkt in der Anlagepolitik bilden ETFs (falls möglich, ansonsten entsprechende Zertifikate) auf Länder-, Branchen- und Rohstoffindices bzw. einzelne Rohstoffe (z.B. Gold/Silber). Die Entscheidung über einen Ein- bzw. Ausstieg wird über die zwei Hauptkriterien Fundamentaldaten und Technische Indikatoren gesteuert.