SafePort Gold & Silver Mining Fund

ISIN LI0020325713
WKN A0JD2N

139,46 EUR (-4,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
51,68 %
3 Jahre
35,78 %
5 Jahre
33,01 %
10 Jahre
31,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
24,31
3 Jahre
16,71
5 Jahre
17,61
10 Jahre
16,93

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
-0,46

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 85,70 %
Geldmarkt/Kasse 14,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 85,70 %
Kasse 14,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMEX EXPLORATION INC. 8,78 %
Alamos Gold Inc. 6,81 %
Santacruz Silver Mining Ltd. 5,28 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 4,22 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Perfect Management Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.