SafePort Gold & Silver Mining Fund

ISIN LI0020325713
WKN A0JD2N

149,94 EUR (2,99 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 142 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,84 %
3 Jahre
28,30 %
5 Jahre
28,76 %
10 Jahre
32,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,59
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
11,31
3 Jahre
12,91
5 Jahre
15,86
10 Jahre
16,18

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-1,03
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 12.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,91 %
Geldmarkt/Kasse 5,09 %
Stand: 12.09.2024

Branchen

Divers 94,91 %
Kasse 5,09 %
Stand: 12.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alamos Gold Inc. 6,77 %
REGENCY SILVER CORP. 5,44 %
Kootenay Silver Inc. 4,58 %
Aztec Minerals Corp. 4,17 %
Stand: 12.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,69 Mio. EUR (Stand: 12.09.2024)
Manager Perfect Management Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,47 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.