1.069,38 CHF (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
3,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Rating

A 30,50 %
AA 22,60 %
AAA 19,60 %
BBB 17,50 %
Stand: 25.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 33,10 %
10.0000 Jahre und länger 21,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,90 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 36 3.125% 2,60 %
Apple 30 0.75% 1,80 %
Swisscom 44 0% 1,80 %
Fin Foncier 31 2.5% 1,70 %
Stand: 25.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 63,09 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.