1.079,95 CHF (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AA 26,80 %
AAA 24,70 %
A 21,80 %
BBB 14,20 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 37,30 %
10.0000 Jahre und länger 20,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 36 3.125% 2,40 %
Kommunekredit 31 2.875% 2,40 %
Kt Zuerich 45 0.1% 2,00 %
Apple 30 0.75% 1,60 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 65,11 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.