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PIMCO Capital Securities Fund Investor EUR Hgd acc

ISIN IE00BZ6SDZ85
WKN A2AECZ

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

14,69 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,54
3 Jahre
5,15
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,80 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC 1,90 %
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY COCO RVC 1,70 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.684,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,14 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.