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PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD acc

ISIN IE00BCBHYM33
WKN A1W2RC

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

24,69 USD (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,42

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,40
10 Jahre
1,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,40 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC 1,60 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY JR SUB COCO 1,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.870,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eusta Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,29 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds wird gegen Schwedische Krone abgesichert.