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Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU

ISIN IE00BW4NVR20
WKN A14RSW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Wellington Luxembourg S.à r.l.

13,64 USD (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
11,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,63

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 18,40 %
Emerging Markets 15,60 %
Brasilien 12,80 %
Malaysia 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 16,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,10 %
Indische Rupie 10,00 %
Mexikanischer Peso 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 505,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Henry

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Lokalwährungsanleihen und Währungsinstrumente der Emerging Markets. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.