Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU

ISIN IE00BFNN4V92
WKN A2JBSL

8,02 EUR (0,43 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,66
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 18,40 %
Emerging Markets 15,60 %
Brasilien 12,80 %
Malaysia 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 16,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,10 %
Indische Rupie 10,00 %
Mexikanischer Peso 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 505,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Henry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Lokalwährungsanleihen und Währungsinstrumente der Emerging Markets. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.