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Nomura Funds Ireland - Em. Market Local Curr. Debt Fd AD USD

ISIN IE00BSJCG606
WKN A3D2UC

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company (Ireland) Limited

113,10 USD (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 05.12.2025 95 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,73 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Dr. Recai Günesdogdu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalgewinnen und Ertragsgewinnen. Der Fonds versucht, sein Ziel hauptsächlich durch Anlagen in auf Lokalwährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und derivative Instrumente zu erreichen. Der Fonds kann ohne Einschränkung auch in nicht auf die Landeswährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und nicht aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird nicht von Anleihe-Ratings eingeschränkt.