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Nomura Funds Ireland - Em. Market Local Curr. Debt Fd I USD

ISIN IE00BSJCG374
WKN A14Q3U

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company (Ireland) Limited

125,62 USD (0,98 %)

NAV vom 12.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 329 Fonds
  • 12.06.2026 92 Fonds
  • 11.06.2026 305 Fonds
  • 10.06.2026 328 Fonds
  • 09.06.2026 328 Fonds
  • 08.06.2026 326 Fonds
  • 05.06.2026 309 Fonds
  • 03.06.2026 326 Fonds
  • 02.06.2026 300 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 329 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,42

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Dr. Recai Günesdogdu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalgewinnen und Ertragsgewinnen. Der Fonds versucht, sein Ziel hauptsächlich durch Anlagen in auf Lokalwährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und derivative Instrumente zu erreichen. Der Fonds kann ohne Einschränkung auch in nicht auf die Landeswährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und nicht aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird nicht von Anleihe-Ratings eingeschränkt.