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GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.

ISIN IE00BQZHS253
WKN A12CDL

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #FundRock Management Company (Ireland) Limited

11,25 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
1,72 %
5 Jahre
2,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 88,53 %
Geldmarkt/Kasse 11,47 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 06/02/2025 6,35 %
FASST 2020-JR2 A1A 3,44 %
SYMP 2018-19A A 3,03 %
MARM 2007-3 22A5 2,72 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 265,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate (ESTR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) zusammensetzt, Renditen zu erzielen. Bei den Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.