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GAM Star Income Ord Acc USD

ISIN IE00BNQ4LN68
WKN A12BYX

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #FundRock Management Company (Ireland) Limited

14,03 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 03.06.2026 73 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
5,40
3 Jahre
5,37
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,16

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

gemischt 74,54 %
Staatsanleihen 16,05 %
Geldmarkt/Kasse 9,41 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 12/06/2025 9,33 %
CIRUS 2018-1A A 2,89 %
FASST 2025-S1 A1 2,66 %
FHR 5507 FG 2,61 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 312,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) zusammensetzt, Renditen zu erzielen. Bei den Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.