Baillie Gifford Worldwide Resp. Durable Growth B EUR a

ISIN IE00BNTJ9L23
WKN A3CNMC

13,66 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,20 %
Welt 14,50 %
Taiwan 7,00 %
Schweiz 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 5,70 %
Apple 4,20 %
Analog Devices 3,60 %
Microsoft 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 469,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ross Mathison

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig attraktive Gesamtrenditen an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen, und Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen, die nicht mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen für Unternehmen vereinbar sind, ausschließt. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von Unternehmen weltweit, die verantwortungsbewusst geführt werden und handeln.