Baillie Gifford Worldwide Resp. Durable Growth A EUR a

ISIN IE00BNTJ9H86
WKN A3CNL9

12,46 EUR (1,16 %)

NAV vom 27.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4112 Fonds
  • 27.07.2026 1053 Fonds
  • 24.07.2026 4020 Fonds
  • 23.07.2026 4096 Fonds
  • 22.07.2026 4094 Fonds
  • 21.07.2026 3899 Fonds
  • 20.07.2026 4073 Fonds
  • 17.07.2026 4066 Fonds
  • 16.07.2026 4079 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4112 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
10,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
4,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,20 %
Welt 13,20 %
Taiwan 7,50 %
Frankreich 6,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,10 %
Finanzen 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 5,30 %
Apple 4,60 %
Alphabet 4,40 %
Analog Devices 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 469,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ross Mathison

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig attraktive Gesamtrenditen an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen, und Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen, die nicht mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen für Unternehmen vereinbar sind, ausschließt. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von Unternehmen weltweit, die verantwortungsbewusst geführt werden und handeln.