TabCap Liquid Credit Income UCITS A EUR Inst. Acc

ISIN IE00BN92ZH94
WKN A3C8ZA

138,30 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 143 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 108 Fonds
  • 07.07.2026 136 Fonds
  • 06.07.2026 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 67,20 %
A 25,40 %
AA 5,80 %
Divers 1,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 173,75 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Tabula Investment Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der mittelfristigen Maximierung der Gesamtrendite. Das Anlageziel soll durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs durch das Ertragsportfolio (d.h. das Long-Engagement des Fonds) erreicht werden, während gleichzeitig versucht wird, das Marktrisiko des Ertragsportfolios durch das Hedge-Portfolio (d.h. das Short-Engagement des Fonds) zu verringern. Dies wird in erster Linie durch Long- oder Short-Engagements über Kreditderivate erreicht.