TabCap Liquid Credit Income UCITS AI EUR Inst. Dis

ISIN IE0004SD09H4
WKN A3C8ZJ

102,69 EUR (-0,17 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 01.06.2026 128 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,60 %
Deutschland 21,00 %
Frankreich 17,40 %
USA 12,50 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 54,70 %
Konsumgüter 28,40 %
Divers 8,20 %
Industrie / Investitionsgüter 7,20 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 67,20 %
A 25,40 %
AA 5,80 %
Divers 1,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,82 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.02.2025
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 14,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Tabula Investment Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der mittelfristigen Maximierung der Gesamtrendite. Das Anlageziel soll durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs durch das Ertragsportfolio (d.h. das Long-Engagement des Fonds) erreicht werden, während gleichzeitig versucht wird, das Marktrisiko des Ertragsportfolios durch das Hedge-Portfolio (d.h. das Short-Engagement des Fonds) zu verringern. Dies wird in erster Linie durch Long- oder Short-Engagements über Kreditderivate erreicht.