Fidelity Inst. Liq. Fund - The USD Treasury Fund A Flex Dist

ISIN IE00BMY47F52

WKN A2QDM7

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 08.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 82 Fonds
08.06.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 08.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

USA

100,00 %

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	08.06.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,00 USD
Domizil	Irland
Auflagedatum	2023-03-3030.03.2023
Geschäftsjahr	01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen	1.123,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager	Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,25 % Max: 1,00 %
Laufende Gebühren	0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert mindestens 99,5% in US-Schatzanweisungen, in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Instrumente abgesichert sind und in liquide Mittel (darunter Einlagen). Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moodys erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.