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Fidelity Inst. Liq. Fund - The USD Treasury Fund A Acc

ISIN IE00BMY47889
WKN A2QDM6

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11.609,95 USD (0,01 %)

NAV vom 23.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 23.07.2026 79 Fonds
  • 22.07.2026 82 Fonds
  • 21.07.2026 82 Fonds
  • 20.07.2026 82 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 79 Fonds
  • 15.07.2026 82 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 23.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.004,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert mindestens 99,5% in US-Schatzanweisungen, in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Instrumente abgesichert sind und in liquide Mittel (darunter Einlagen). Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moodys erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.