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Magna Eastern European Fund G GBP

ISIN IE00BKRCMQ89
WKN A119YY

#Aktienfonds All Cap Osteuropa #FundRock Management Company (Ireland) Limited
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 35,11 %
Griechenland 20,99 %
Türkei 19,59 %
Zypern 8,33 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,71 %
Geldmarkt/Kasse 3,29 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 60,28 %
Industrie / Investitionsgüter 11,15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,50 %
Konsumgüter zyklisch 6,73 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AKBANK 0,00 %
Alpha Bank 0,00 %
Bank of Cyprus Holdings Plc 0,00 %
Eurobank 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.