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Magna Eastern European Fund C USD

ISIN IE00B62BG938
WKN A1H7GA

#Aktienfonds All Cap Osteuropa #FundRock Management Company (Ireland) Limited

68,82 USD (0,56 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 11.06.2026 41 Fonds
  • 10.06.2026 41 Fonds
  • 09.06.2026 41 Fonds
  • 08.06.2026 41 Fonds
  • 05.06.2026 41 Fonds
  • 04.06.2026 31 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,37 %
3 Jahre
18,06 %
5 Jahre
28,19 %
10 Jahre
25,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,54
5 Jahre
18,00
10 Jahre
13,21

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Polen 28,23 %
Griechenland 27,49 %
Ungarn 13,37 %
Türkei 9,31 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 49,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,09 %
Energie 11,93 %
Grundstoffe 8,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of Cyprus Holdings Plc 0,00 %
BANK PEKAO 0,00 %
CrediaBank 0,00 %
CSG NV 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.