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Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR

ISIN IE00BK1KHM99
WKN A2P0XQ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Algebris Investments (Ireland) Limited

95,27 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,49
3 Jahre
3,32
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 8,00 %
Barclays 6,00 %
UniCredit 6,00 %
BBVA 4,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.