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Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD

ISIN IE00BK1KHT68
WKN A2P0XR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Algebris Investments (Ireland) Limited

102,91 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,36
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.300,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.