H2O Multi Aggregate Fund R-B USD

ISIN IE00BHNZKQ67

WKN A2PHA7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

142,40 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 911 Fonds
04.12.2025 895 Fonds
03.12.2025 827 Fonds
02.12.2025 904 Fonds
01.12.2025 899 Fonds
28.11.2025 903 Fonds
27.11.2025 603 Fonds
26.11.2025 909 Fonds
25.11.2025 880 Fonds
24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten	58,00 %
Geldmarkt/Kasse	36,90 %
Investmentfonds	5,10 %

Währungen

Divers	63,10 %
Kasse	36,90 %

Rating

Divers	63,10 %
Kasse	36,90 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2019-04-0404.04.2019
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	246,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager	H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	2,04 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,01 %
Managementgebühr	1,10 %
Portfoliotransaktionskosten	1,60 %
Laufende Gebühren	1,40 %
Performance Fee	20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die jene des Barclays Global Aggregate Index hedged in USD übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.