Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Dis

ISIN IE00BFWXDY69
WKN A2JKUX

26,06 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,26 %
Unternehmensanleihen 19,58 %
Geldmarkt/Kasse 17,89 %
gemischt -2,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 82,11 %
Kasse 17,89 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesschatzanweisungen, BONDS, Unsecured, REG S, 2.70%, 9/1 7,97 %
Bundesobligation, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.30%, 10/15/2 6,41 %
European Union, 2,37 %
Denmark Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unse 2,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 632,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität investieren (begrenzt auf 20% des Fondsvermögens). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.