Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Dis

ISIN IE00BFWXDY69
WKN A2JKUX

25,84 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,64 %
Unternehmensanleihen 24,67 %
Geldmarkt/Kasse 8,45 %
Pfandbriefe 1,19 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 91,55 %
Kasse 8,45 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation, Reg S, 10/10/25 9,40 %
Bundesschatzanweisungen, BONDS, Unsecured, 2Y, REG S, 2.50%, 8,26 %
European Union, senior note, Reg S, 11/04/25 5,20 %
Denmark Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unse 2,26 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 632,63 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität investieren (begrenzt auf 20% des Fondsvermögens). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.