Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

ISIN IE00BF2FNB90
WKN A2N6WW

33,96 GBP (-0,27 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 12.12.2025 127 Fonds
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  • 10.12.2025 127 Fonds
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  • 08.12.2025 120 Fonds
  • 05.12.2025 127 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
7,13
5 Jahre
8,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 98,75 %
Kasse 1,25 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 98,75 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.625% 15/02/35 9,08 %
US TSY N/B 4.375% 15/05/34 8,85 %
US TSY N/B 4.25% 15/08/35 8,82 %
US TSY N/B 4.25% 15/11/34 8,75 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.281,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.