Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2FN869
WKN A2PELX

30,07 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
7,19
5 Jahre
7,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,11 %
Kasse 0,89 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 99,11 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.625% 15/02/35 8,77 %
US TSY N/B 4.375% 15/05/34 8,55 %
US TSY N/B 4.25% 15/08/35 8,52 %
US TSY N/B 4.25% 15/11/34 8,46 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 12.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.308,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.