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Fidelity Enhanced Reserve Fund Y Acc USD

ISIN IE00BDRTCJ31
WKN A2PV5Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

12,39 USD (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 03.06.2026 54 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
2,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,08
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,33 %
Renten 40,67 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 4.875% 05/31/26 5,60 %
UST BILLS 0% 05/14/26 2,70 %
SINGAPORE GOVT 0% 05/12/26 2,10 %
MONTRY AUT SING 0% 04/17/26 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 474,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel.