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Fidelity Enhanced Reserve Fund Y Acc USD

ISIN IE00BDRTCJ31
WKN A2PV5Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

12,19 USD (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 05.12.2025 51 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
1,45 %
5 Jahre
2,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,21
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 74,89 %
Staatsanleihen 25,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 4.875% 05/31/26 5,20 %
UST BILLS 0% 11/28/25 5,00 %
MONTRY AUT SING 0% 11/07/25 3,20 %
MONTRY AUT SING 0% 11/14/25 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 446,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel.