GuardCap Global Equity Fund I USD Dist

ISIN IE00BDQYWP58
WKN A2DK9Z

16,05 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
10,90 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
6,99
5 Jahre
6,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,38
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,41 %
Frankreich 15,65 %
Dänemark 9,69 %
Großbritannien 8,68 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,04 %
Geldmarkt/Kasse -0,04 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,03 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,19 %
Finanzen 16,53 %
Informationstechnologie 15,15 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CME Group 8,58 %
EssilorLuxottica 7,57 %
Yum China 5,77 %
LOréal 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.510,82 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Satvik Subramaniam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mit einer geringeren Volatilität als der Markt zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere investiert, die von hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an anerkannten Märkten in Ländern notiert sind, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind.