GuardCap Global Equity Fund I EUR

ISIN IE00BZ036616
WKN A140FA

21,69 EUR (-1,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
9,60 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
12,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
6,64
5 Jahre
6,91
10 Jahre
6,41

Alpha


1 Jahr
-2,21
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 59,19 %
Frankreich 12,01 %
Großbritannien 11,41 %
Dänemark 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 19,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,28 %
Informationstechnologie 15,36 %
Gesundheit / Healthcare 15,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CME Group 8,97 %
Yum China 6,68 %
LOréal 6,01 %
UnitedHealth Group 5,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.538,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Satvik Subramaniam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs bei einer im Vergleich zum Markt geringeren Volatilität. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben wurden und in Ländern, die Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, notiert werden.