UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

17,19 EUR (0,55 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 04.06.2026 87 Fonds
  • 03.06.2026 214 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,53 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
16,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 25,10 %
Konsumgüter zyklisch 22,40 %
Informationstechnologie 11,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,80 %
Bajaj Finance Ltd 6,71 %
HDFC Bank Ltd 6,09 %
ETERNAL LTD 5,09 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 644,47 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.