UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

20,47 EUR (0,89 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 05.12.2025 136 Fonds
  • 04.12.2025 217 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Informationstechnologie 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bajaj Finance Ltd 6,50 %
ICICI Bank Ltd 6,13 %
HDFC Bank Ltd 6,09 %
ETERNAL LTD 5,74 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 744,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.