Pzena Global Value Fund A EUR

ISIN IE00BD5V3T87
WKN A2JDFC

196,75 EUR (0,64 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,40 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
6,71
5 Jahre
8,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,70 %
Welt 25,60 %
Großbritannien 10,10 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Finanzen 23,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co. Ltd. 3,70 %
Te Connectivity Plc 2,90 %
Citigroup Inc. 2,70 %
CVS Health Corporation 2,60 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 455,35 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von etwa 60 bis 95 Unternehmen aus der ganzen Welt investiert, die der Anlageverwalter als unterbewertet erachtet.