Pzena Global Value Fund A USD dist.

ISIN IE00BF5FSX39
WKN A3C5PW

189,28 USD (0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
6,21
5 Jahre
7,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,40 %
Welt 24,70 %
Frankreich 8,60 %
Deutschland 7,10 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,70 %
Finanzen 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION CLASS A 3,00 %
Humana Inc. 3,00 %
BASF SE 2,70 %
TDK Corporation 2,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,18 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 510,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von etwa 60 bis 95 Unternehmen aus der ganzen Welt investiert, die der Anlageverwalter als unterbewertet erachtet.