138,93 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,91 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
16,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
13,01
5 Jahre
14,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 66,80 %
Geldmarkt/Kasse 33,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 66,80 %
Kasse 33,20 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 66,80 %
Kasse 33,20 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,63 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,70 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, den der Fonds über dem Benchmarkindex + 2.5% p.a. erzielt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.