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H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR

ISIN IE00BD4LCV45
WKN A2DVL1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

174,86 EUR (0,75 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,26
3 Jahre
12,03
5 Jahre
14,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, den der Fonds über dem Benchmarkindex + 2.5% p.a. erzielt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.