130,23 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 04.12.2025 22 Fonds
  • 03.12.2025 22 Fonds
  • 02.12.2025 22 Fonds
  • 01.12.2025 22 Fonds
  • 28.11.2025 22 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 22 Fonds
  • 24.11.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,82
3 Jahre
7,54
5 Jahre
7,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 39,85 %
AA 23,90 %
AAA 13,20 %
BB 13,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 66,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Robert Coe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3M Libor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen.