215,56 USD (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 03.06.2026 22 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,57
3 Jahre
7,37
5 Jahre
6,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 39,85 %
AA 23,90 %
AAA 13,20 %
BB 13,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 66,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Robert Coe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3M Libor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen.