Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Dis

ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S

51,54 USD (0,89 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 04.12.2025 192 Fonds
  • 03.12.2025 190 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 135 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,25 %
3 Jahre
14,23 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
32,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,27
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
15,54
3 Jahre
16,66
5 Jahre
16,91
10 Jahre
22,22

Alpha


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Energie 95,20 %
Versorger 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 13,24 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 11,02 %
MPLX COM UNT 7,28 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5,61 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,96 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 330,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.