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Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998
WKN A1T79J

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #Invesco Investment Management Limited

160,04 USD (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.06.2026 185 Fonds
  • 02.06.2026 182 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
14,49 %
5 Jahre
18,18 %
10 Jahre
31,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
11,81
3 Jahre
17,23
5 Jahre
16,42
10 Jahre
21,87

Alpha

1 Jahr
-1,34
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,71
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Energie 95,70 %
Versorger 4,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER UNT 15,02 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 12,69 %
MPLX COM UNT 8,05 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5,93 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 294,43 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.