BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR B Acc

ISIN IE00B6ZGVY57
WKN A12EM2

1,33 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,37
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,60 %
Divers 0,20 %
Australischer Dollar 0,10 %
Japanischer Yen 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 32,90 %
BBB 29,60 %
A 21,70 %
AA 9,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Germany (govt Of) Obl 2.4% 18apr2030 #191 6,00 %
Italy (govt Of) Btps 3.65% 01aug2035 4,00 %
Germany (govt Of) Obl 2.1% 12apr2029 2,70 %
European Union 0% 04jul2035 2,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 229,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Isobel Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.