BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc

ISIN IE00B3P10860
WKN A1H95R

1,04 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,58
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,90 %
Unternehmensanleihen 28,10 %
Pfandbriefe 5,70 %
Emerging Markets Anleihen 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 29,00 %
BBB 28,30 %
A 21,50 %
AA 13,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 17,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Germany (govt Of) Schatz 2% 10dec2026 4,70 %
UK Treasury 5.375% 31jan2056 2,80 %
Norway (govt Of) 3.75% 12jun2035 #489 2,50 %
Netherlands (govt Of) 2.5% 15jul2035 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 165,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Harry Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.