PIMCO Em. Markets Corporate Bond Inst. EUR (Hdg) acc

ISIN IE00B607SM09
WKN A0RG37

15,44 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
5,56
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 92,70 %
Kolumbien 1,46 %
Brasilien 1,27 %
Südafrika 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 65,12 %
Renten 28,07 %
Staatsanleihen 22,57 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,49 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 116,24 %
Kasse -16,24 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 108,11 %
Nigerianische Naira 1,12 %
Ägyptisches Pfund 0,91 %
Neue Türkische Lira 0,69 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 31,24 %
BB 24,61 %
BBB 22,91 %
B 10,35 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,07 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,67 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,52 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 140,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,86 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,86 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.