PIMCO Em. Markets Corporate Bond Inst. EUR (Hdg) acc

ISIN IE00B607SM09
WKN A0RG37

15,29 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 16.12.2025 68 Fonds
  • 15.12.2025 68 Fonds
  • 12.12.2025 68 Fonds
  • 11.12.2025 68 Fonds
  • 10.12.2025 68 Fonds
  • 09.12.2025 68 Fonds
  • 08.12.2025 63 Fonds
  • 05.12.2025 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 94,74 %
Südafrika 1,23 %
Australien 1,01 %
Deutschland 0,84 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 63,15 %
Renten 31,71 %
Staatsanleihen 21,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,51 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 117,06 %
Kasse -17,06 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 96,75 %
Neue Türkische Lira 1,01 %
Ägyptisches Pfund 0,75 %
Kasachischer Tenge 0,57 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 30,91 %
AA 26,81 %
BB 20,31 %
B 10,13 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,58 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,39 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,86 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,86 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.