19,33 USD (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
10,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
6,98
3 Jahre
8,98
5 Jahre
9,24
10 Jahre
9,45

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 223,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Adrian Owens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.